¿Sobrecompra o sobreventa? Utilice el índice de fuerza relativa para descubrir

en finanzas, el término índice de fortaleza relativa (rsi) describe un indicador de impulso que mide la magnitud de los cambios recientes en los precios para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro activo. desarrollado originalmente por el destacado analista técnico estadounidense j. welles wilder jr., quien introdujo el concepto en su libro seminal de 1978, “nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio”, el rsi se muestra como un oscilador, que es un gráfico lineal que se mueve entre dos extremos. su lectura puede variar de 0 a 100.

La tendencia principal del stock o activo es una herramienta importante utilizada para garantizar que las lecturas del indicador se entiendan correctamente. El conocido técnico de mercado Constance Brown ha promovido ampliamente la idea de que una lectura de sobreventa en el rsi en una tendencia alcista es muy superior al 30%, y una lectura de sobrecompra en el rsi durante una tendencia bajista es muy inferior al 70%.

La interpretación tradicional y el uso del rsi dicta que los valores de 70 o más sugieren que un valor se está sobrecomprando o sobrevaluado y puede estar preparado para una reversión de tendencia o un retroceso correctivo de los precios. una lectura rsi de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravaloración.

niveles de sobrecompra y sobreventa

En términos de análisis de mercado y señales de negociación, cuando el rsi se mueve por encima del nivel de referencia horizontal 30, se ve como un indicador alcista.

por el contrario, un rsi que cae por debajo del nivel de referencia horizontal 70 se considera un indicador bajista. Dado que algunos activos son más volátiles y se mueven más rápido que otros, los valores de 80 y 20 también son niveles de sobrecompra y sobreventa de uso frecuente. 

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sobrecomprado o sobrevendido? usando el rsi para descubrir

impulso y el índice de fuerza relativa

divergencia precio / oscilador

divergencia acción precio reverso

cambios de falla

fugarse

rangos rsi

Durante las tendencias alcistas, el rsi tiende a permanecer más estático que durante las tendencias bajistas. Esto tiene sentido porque el rsi está midiendo ganancias versus pérdidas. en una tendencia alcista, habrá más ganancias, manteniendo el rsi en niveles más altos. en una tendencia bajista, el rsi tenderá a permanecer en niveles más bajos.

Durante una tendencia alcista, el rsi tiende a mantenerse por encima de 30 y con frecuencia debe alcanzar 70. Durante una tendencia bajista, es raro ver que el rsi excede de 70, y el indicador frecuentemente alcanza 30 o menos. Estas pautas pueden ayudar a determinar la fuerza de la tendencia y detectar posibles reversiones. por ejemplo, si el rsi no puede alcanzar 70 en varios cambios de precios consecutivos durante una tendencia alcista, pero luego cae por debajo de 30, la tendencia se ha debilitado y podría estar retrocediendo a la baja. 

Lo contrario es cierto para una tendencia bajista. Si la tendencia bajista no puede alcanzar 30 o menos y luego se recupera por encima de 70, esa tendencia bajista se ha debilitado y podría estar invirtiendo al alza.

rupturas de línea de tendencia rsi

líneas de tendencia

índice de fuerza relativa vs convergencia media móvil divergencia

como rsi, la divergencia de convergencia del promedio móvil (macd) es un indicador de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un valor. el macd se calcula restando el promedio móvil exponencial (ema) de 26 períodos del ema de 12 períodos. El resultado de ese cálculo es la línea MacD.

un ema de nueve días del macd llamado “línea de señal” se traza en la parte superior de la línea de macd, que puede funcionar como un disparador para comprar y vender señales. los comerciantes pueden comprar la seguridad cuando el macd cruza por encima de su línea de señal y vender o acortar la seguridad cuando el macd cruza por debajo de la línea de señal.