Definición y niveles de retroceso de Fibonacci

Abadía de Senanque en Provenza con campos de lavanda

¿Qué es un retroceso de Fibonacci?

Un retroceso de Fibonacci es un término utilizado en el análisis técnico que se refiere a áreas de soporte o resistencia. Los niveles de retroceso de Fibonacci utilizan líneas horizontales para indicar dónde están los posibles niveles de soporte y resistencia. cada nivel está asociado con un porcentaje. el porcentaje es cuánto de un movimiento anterior ha retrocedido el precio. los niveles de retroceso de fibonacci son 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%. Si bien no es oficialmente una relación de Fibonacci, también se utiliza el 50%.

el indicador es útil porque se puede dibujar entre dos puntos de precio significativos, como un máximo y un mínimo, y luego el indicador creará los niveles entre esos dos puntos.

Si el precio sube $ 10 y luego baja $ 2.36, ha retrocedido un 23.6%, que es un número de Fibonacci. Los números de Fibonacci se encuentran en toda la naturaleza y, por lo tanto, muchos comerciantes creen que estos números también tienen relevancia en los mercados financieros.

conclusiones clave

  • el indicador conecta cualquiera de los dos puntos que el comerciante ve en el punto relevante, generalmente un punto alto y bajo.
  • Una vez que el indicador se ha dibujado en el gráfico, los niveles son fijos y no cambiarán. Los niveles de porcentaje proporcionados son áreas donde el precio podría estancarse o revertirse.
  • los niveles no deben confiarse exclusivamente. Por ejemplo, es peligroso asumir que el precio se revertirá después de alcanzar un nivel específico de Fibonacci. puede, pero tampoco puede.
  • Los niveles de retroceso de Fibonacci se utilizan con mayor frecuencia para proporcionar posibles áreas de interés. Si un comerciante quiere comprar, observa que el precio se estanque en un nivel de Fibonacci y luego rebote ese nivel antes de comprar.
  • Las proporciones más utilizadas incluyen 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%. estos representan cuánto de un movimiento anterior el precio ha corregido o retrocedido.

Las fórmulas para los niveles de retroceso de Fibonacci son:

El indicador en sí no tiene ninguna fórmula. Cuando el indicador se aplica a un gráfico, el usuario elige dos puntos. Una vez elegidos esos dos puntos, las líneas se dibujan en porcentajes de ese movimiento.

Si el precio aumenta de $ 10 a $ 15, y estos dos niveles de precios son los puntos utilizados para dibujar el indicador de retroceso, el nivel de 23.6% estará en $ 13.82 ($ 15 – ($ 5 x 0.236)) = $ 13.82. el nivel del 50% será de $ 12.50 ($ 15 – ($ 5 x 0.5)) = $ 12.50.

Cómo calcular los niveles de retroceso de Fibonacci

Como se discutió anteriormente, no hay nada que calcular cuando se trata de los niveles de retroceso de Fibonacci. son simplemente porcentajes de cualquier rango de precios elegido.

Sin embargo, es posible que se pregunte de dónde provienen estos números. se basan en algo llamado la proporción áurea.

si comienzas una secuencia de números con cero y uno, y luego sigues sumando los dos números anteriores, terminas con una cadena de números como esta:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 … con la secuencia continua indefinidamente.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se derivan de esta cadena de números. excluyendo los primeros números, a medida que avanza la secuencia, si divide un número por el siguiente, obtiene 0.618, o 61.8%. divide un número por el segundo número a su derecha y obtienes 0.382 o 38.2%. Todas las proporciones, excepto el 50%, ya que no es un número oficial de Fibonacci, se basan en algunos cálculos matemáticos relacionados con esta cadena de números.

Curiosamente, la proporción áurea de 0.618 o 1.618 se encuentra en girasoles, formaciones de galaxias, conchas, artefactos históricos y arquitectura.

¿Qué te dicen los niveles de retroceso de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci se pueden usar para colocar órdenes de entrada, determinar niveles de stop loss o establecer objetivos de precios. por ejemplo, un comerciante puede ver una acción subiendo más. después de subir, vuelve al nivel de 61.8 %% y luego comienza a rebotar nuevamente. Dado que el rebote se produjo a nivel de Fibonacci, y la tendencia más larga es hacia arriba, el comerciante decide comprar. podrían establecer un stop loss en el nivel de 78.6% o en el nivel de 100% (donde comenzó el movimiento).

Los niveles de Fibonacci también se utilizan en otras formas de análisis técnico. Por ejemplo, prevalecen en los patrones de Gartley y la teoría de ondas de Elliott. después de un movimiento significativo de precios hacia arriba o hacia abajo, cuando el precio retrocede (lo que siempre hace), estas formas de análisis técnico encuentran que los retrocesos tenderán a revertirse cerca de ciertos niveles de fibonacci.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son precios estáticos que no cambian, a diferencia de los promedios móviles. La naturaleza estática de los niveles de precios permite una identificación rápida y fácil. Esto permite a los comerciantes e inversores anticiparse y reaccionar con prudencia cuando se prueban los niveles de precios. Estos niveles son puntos de inflexión donde se espera algún tipo de acción del precio, ya sea un rechazo o una ruptura.

La diferencia entre los retrocesos de Fibonacci y las extensiones de Fibonacci

mientras que los retrocesos de Fibonacci aplican porcentajes a un retroceso, las extensiones de Fibonacci aplican porcentajes a un movimiento hacia atrás en la dirección de tendencia. por ejemplo, una acción va de $ 5 a $ 10 y luego vuelve a $ 7.50. el movimiento de $ 10 a $ 7.50 es un retroceso. si el precio comienza a subir nuevamente y llega a $ 16, eso es una extensión.

limitaciones del uso de los niveles de retroceso de fibonacci

Si bien los niveles de retroceso indican dónde el precio podría potencialmente encontrar soporte o resistencia, no hay garantías de que el precio realmente se detendrá allí. Es por eso que a menudo se utilizan otras señales de confirmación, como el precio que realmente comienza a rebotar en el nivel.

El otro argumento en contra de los niveles de retroceso de Fibonacci es que hay tantos de ellos que es probable que el precio se revierta cerca de uno de ellos con bastante frecuencia. el problema es que, de antemano, los comerciantes luchan por saber cuál será útil en el retroceso actual que están analizando.