comenzar en el mercado de divisas a menudo puede dar como resultado un ciclo de vida que implica sumergirse de cabeza, darse por vencido o dar un paso atrás para investigar más y abrir una cuenta demo para practicar. a partir de ahí, los nuevos operadores pueden sentirse más seguros para abrir otra cuenta real, experimentar más éxito y alcanzar un punto de equilibrio o obtener ganancias. Es por eso que es importante construir un marco para el comercio en los mercados de divisas, que describimos a continuación.
¿Por qué deberíamos centrarnos en el comercio de divisas a mediano plazo?
¿Por qué nos estamos centrando en el comercio de divisas a mediano plazo en lugar de estrategias a largo o corto plazo? para responder esa pregunta, echemos un vistazo a la siguiente tabla de comparación:
| tipo de comerciante | definición | Buenos puntos | puntos malos |
| a corto plazo (scalper) | Un operador que busca abrir y cerrar una operación en minutos, a menudo aprovechando pequeños movimientos de precios con una gran cantidad de apalancamiento | realización rápida de ganancias o pérdidas debido a la naturaleza de fuego rápido de este tipo de negociación | grandes requisitos de capital y / o riesgo debido a la gran cantidad de apalancamiento necesaria para beneficiarse de movimientos tan pequeños |
| término medio | un operador que generalmente busca mantener posiciones durante uno o más días, a menudo aprovechando situaciones técnicas oportunistas | los requisitos de capital más bajos de los tres porque el apalancamiento es necesario solo para aumentar las ganancias | Menos oportunidades porque este tipo de operaciones son más difíciles de encontrar y ejecutar |
| a largo plazo | Un operador que busca mantener posiciones durante meses o años, a menudo basando sus decisiones en factores fundamentales a largo plazo | ganancias a largo plazo más confiables porque esto depende de factores fundamentales confiables | grandes requisitos de capital para cubrir movimientos volátiles contra cualquier posición abierta |
ahora, notará que tanto los operadores a corto como a largo plazo requieren una gran cantidad de capital: el primer tipo lo necesita para generar suficiente apalancamiento, y el otro para cubrir la volatilidad. Aunque estos dos tipos de comerciantes existen en el mercado, están compuestos por individuos de alto patrimonio, administradores de activos o grandes inversores institucionales. Por estas razones, es más probable que los comerciantes minoristas tengan éxito utilizando una estrategia a mediano plazo.
el marco básico de compraventa de divisas
El marco cubierto en este artículo se centrará en un concepto central: el comercio con las probabilidades. Para hacer esto, analizaremos una variedad de técnicas en múltiples marcos de tiempo para determinar si vale la pena realizar una operación determinada. tenga en cuenta, sin embargo, que este no es un sistema de comercio mecánico / automático; más bien, es un sistema mediante el cual recibirá información técnica y tomará una decisión. La clave es encontrar situaciones en las que todas (o la mayoría) de las señales técnicas apunten en la misma dirección. estas situaciones comerciales de alta probabilidad, a su vez, generalmente serán rentables.
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seleccionar un programa comercial
utilizaremos un programa gratuito llamado metatrader para ilustrar esta estrategia comercial; sin embargo, también se pueden usar muchos otros programas similares que producirán los mismos resultados. Hay dos requisitos básicos del programa comercial:
- la capacidad de mostrar tres marcos de tiempo diferentes simultáneamente
- la capacidad de trazar indicadores técnicos, como promedios móviles (ema y sma), índice de fuerza relativa (rsi), estocástico y convergencia de la media móvil divergencia (macd)
configurar los indicadores
ahora veremos cómo configurar esta estrategia en su programa de negociación elegido. También definiremos una colección de indicadores técnicos con reglas asociadas a ellos. Estos indicadores técnicos se utilizan como filtro para sus operaciones.
Si elige usar más indicadores de los que se muestran aquí, creará un sistema más confiable que generará menos oportunidades de negociación. por el contrario, si selecciona menos indicadores de los que se muestran aquí, creará un sistema menos confiable que generará más oportunidades comerciales. Estas son las configuraciones que utilizaremos para este artículo:
- gráfico de velas minuto a minuto
- rsi (15)
- estocástico (15,3,3)
- macd (predeterminado)
- gráfico de velas por hora
- ema (100)
- ema (10)
- ema (5)
- macd (predeterminado)
- gráfico diario de velas
- sma (100)
agregando en otros estudios
ahora querrá incorporar el uso de algunos de los criterios más subjetivos, como los siguientes:
- líneas de tendencia significativas que ves en cualquiera de los plazos
- retrocesos, arcos o ventiladores de Fibonacci que ves en las listas horarias o diarias
- soporte o resistencia que ves en cualquiera de los plazos
- puntos de pivote calculados desde el día anterior a los gráficos por hora y por minuto
- patrones de gráficos que ve en cualquiera de los plazos
Al final, su pantalla debería verse así:
figura 1: una pantalla del programa de compraventa de divisas
fuente: metatrader
encontrar puntos de entrada y salida de compraventa de divisas
la clave para encontrar puntos de entrada es buscar veces todos los puntos de indicadores en la misma dirección. Las señales de cada marco de tiempo deben respaldar el momento y la dirección del comercio. Hay algunos puntos particulares de entrada alcista y bajista:
alcista
- candelabro alcista que envuelve u otras formaciones
- rupturas de línea de tendencia / canal hacia arriba
- divergencias positivas en rsi, estocástico y macd
- crossovers de media móvil (cruce más corto sobre más largo)
- soporte fuerte y cercano y resistencia débil y distante
osuno
- candelabro bajista que envuelve u otras formaciones
- Desglose de línea de tendencia / canal hacia abajo
- divergencias negativas en rsi, estocástico y macd
- crossovers de media móvil (cruce más corto bajo más largo)
- fuerte, resistencia cercana y apoyo débil y distante
También es una buena idea colocar puntos de salida (tanto para detener las pérdidas como para obtener ganancias) antes incluso de colocar el comercio. estos puntos deben colocarse en niveles clave y modificarse solo si hay un cambio en la premisa de su comercio (a menudo como resultado de los fundamentos que entran en juego). Puede colocar estos puntos de salida en niveles clave, que incluyen:
- justo antes de las áreas de fuerte apoyo o resistencia
- en niveles clave de Fibonacci (retrocesos, ventiladores o arcos)
- justo dentro de las líneas de tendencia o canales clave
Echemos un vistazo a un par de ejemplos de gráficos individuales que utilizan una combinación de indicadores para localizar puntos de entrada y salida específicos. de nuevo, asegúrese de que todas las operaciones que tiene la intención de colocar sean compatibles en los tres marcos temporales.
figura 2: una pantalla que muestra varios indicadores que apuntan en la misma dirección
fuente: metatrader
En la figura 2, arriba, podemos ver que una multitud de indicadores apuntan en la misma dirección. hay un patrón bajista de cabeza y hombros, un macd, resistencia a Fibonacci y un cruce de ema bajista (cinco y 10 días). También vemos que el soporte de Fibonacci proporciona un buen punto de salida. Este comercio es bueno para 50 pips y se lleva a cabo en menos de dos días.
figura 3: una pantalla que muestra indicadores que apuntan en una dirección larga
fuente: metatrader
En la figura 3, arriba, podemos ver muchos indicadores que apuntan a una posición larga. Tenemos un soporte alcista, fibonacci y un soporte inteligente de 100 días. De nuevo, vemos un nivel de resistencia de Fibonacci que proporciona un excelente punto de salida. Este intercambio es bueno para casi 200 pips en solo unas pocas semanas. Tenga en cuenta que podríamos dividir esta operación en operaciones más pequeñas en el gráfico horario.
administración de dinero y riesgo en mercados de divisas
La administración del dinero es clave para el éxito en cualquier mercado, pero particularmente en el volátil mercado de divisas. muchas veces, los factores fundamentales pueden hacer que las tasas de cambio oscilen en una dirección, solo para que las tasas cambien de rumbo a otra dirección en solo minutos. Por lo tanto, es importante limitar sus desventajas utilizando siempre puntos de stop-loss y operando solo cuando sus indicadores apuntan a buenas oportunidades.
Estas son algunas formas específicas en las que puede limitar el riesgo:
- aumente la cantidad de indicadores que está utilizando. Esto dará como resultado un filtro más severo a través del cual se analizan sus operaciones. Tenga en cuenta que esto dará como resultado menos oportunidades.
- coloque puntos de stop-loss en los niveles de resistencia más cercanos. Tenga en cuenta que esto puede resultar en ganancias perdidas.
- use las pérdidas de trailing stop para asegurar las ganancias y limitar las pérdidas cuando su operación se vuelva favorable. Esto también puede resultar en ganancias perdidas.
la línea de fondo
Cualquiera puede ganar dinero en el mercado de divisas, pero requiere paciencia y seguir una estrategia bien definida. por lo tanto, es importante acercarse primero al comercio de divisas a través de una estrategia cuidadosa a mediano plazo para que pueda evitar jugadores más grandes y convertirse en una víctima de este mercado. (para lecturas relacionadas, vea los traders de forex más famosos de la historia).
