calcular el flujo de caja libre es útil para inversores y prestamistas para evaluar el éxito de una empresa. Para crear una hoja de cálculo de Excel para calcular el flujo de efectivo operativo, primero combine la primera fila de celdas (entre las columnas an). esta fila servirá para titular este documento, como “flujo de caja 2019-2020”. repita el mismo paso para la segunda fila; Esta fila sirve para escribir el nombre de una empresa.
usando Excel para flujo de caja
en las celdas b4 a m4, coloque un mes del año dentro de cada uno, comenzando con el comienzo del año fiscal. en a5, escriba “saldo inicial”. en a7 a a12, escriba lo siguiente: “dinero en” (a7), “capital del propietario” (a8), “préstamos bancarios” (a9), “ventas” (a10), “otros” (a11) y “total dinero en “(a12). en a12 hasta m12 ponga un borde en la parte superior. Estas células representarán el dinero que ingresa al negocio.
modifique los márgenes de la columna a para acomodar cómodamente todas las palabras en estas celdas. en a14 escriba “dinero fuera”, que representará todos los costos de la empresa. escriba lo siguiente en las celdas designadas: “reembolsos de préstamos” (a16), “bienes para reventa” (a18), “equipo” (a19), “publicidad” (a21), “sitio web” (a22), “comerciante” ( a23), “franqueo” (a24) “estacionario” (a25) y “total de dinero” (a27). agregue los gastos necesarios en las columnas b a m.
para a27 hasta m27, ponga un borde en la parte superior. resalte todas las celdas entre b5 y m27, haga clic en las celdas de formato, vaya a números y luego a contabilidad. formatee para que los valores de las celdas tengan dos decimales. en b12, ingrese “= sum (b8: b11)” y presione enter. arrastre esta fórmula por cada mes. en b27, ingrese “= sum (b16: b26)” y presione enter. arrastre esta fórmula por la hoja de Excel para cada mes. en a29, escriba “saldo final”. en la celda b29, escriba la siguiente fórmula: “= b5 + b12-b27”. arrastre esta fórmula por cada mes (a la celda m27).
Por último, escriba todos los valores específicos de su empresa para cada mes. la fila de saldo final representa el flujo de caja operativo y también indicará el presupuesto de una empresa.