Al igual que muchos fondos negociados en bolsa (ETFS), los ETF de petróleo crudo son una opción de inversión para aquellos que desean estar expuestos al sector petrolero pero no quieren las complicaciones y los riesgos que conllevan los futuros del petróleo. El petróleo crudo etfs puede ofrecer exposición a diferentes facetas de la industria petrolera mientras se gestiona profesionalmente.
vanguard energy etf (vde) es un fondo petrolero compuesto por una variedad de acciones relacionadas con el petróleo y ofrece a los inversores un juego diverso en el sector petrolero. siga leyendo para obtener más información sobre este etf, incluidas sus principales participaciones, devoluciones y tarifas.
fundamentos de vanguard energy etf
El vanguard energy etf se lanzó el sept. 23, 2004. cuenta con $ 3.7 mil millones en activos bajo administración (aum) a partir de diciembre. 31 de 2018.
El fondo se gestiona de forma pasiva y rastrea el índice 25/50 de energía de mercado invertible msci us, un indicador compuesto por una variedad de acciones de empresas de diversos tamaños en el sector energético. Estas incluyen compañías involucradas en la exploración, producción y distribución de petróleo, gas natural y carbón.
a partir de enero. 29, 2019, el fondo se cotizaba a $ 84.73 por acción. el máximo de 52 semanas para una acción fue de $ 108.96, mientras que el mínimo de 52 semanas fue de $ 84.22.
Las 141 participaciones del fondo están ponderadas por la capitalización del mercado, lo que significa que las empresas más grandes tienen una posición más grande en el fondo. sin embargo, el fondo también invierte en compañías más pequeñas a escala reducida. La mayoría de las empresas en las que invierte son empresas estadounidenses. las tenencias extranjeras suman 0.7%.
10 principales tenencias de vanguard energy etf
Las 10 principales participaciones del fondo representan el 67,5% de sus activos netos totales e incluyen Exxon Mobil, Chevron, Conocophillips, Eog Resources, Schlumberger, Western Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy y Kinder Morgan. Aunque a algunos inversores no les gusta invertir casi exclusivamente en gigantes de la industria, esto crea cierta estabilidad dada la naturaleza de alto riesgo y alto costo de la industria petrolera.
Las principales participaciones del fondo están involucradas en una variedad de negocios relacionados con el petróleo, incluida la construcción o provisión de plataformas petroleras, equipos de perforación, equipos y servicios relacionados con la energía, y la exploración, producción, comercialización, refinación y transporte de productos de petróleo y gas. solo el 42.8% de las tenencias totales del fondo se concentra en el sector integrado de petróleo y gas, que involucra a compañías cuyo negocio incluye gas natural y productos de energía de carbón.
vanguardia energía etf vuelve
el fondo se mantuvo bastante bien cuando los precios del petróleo vieron una mayor volatilidad a principios de 2016. el fondo disminuyó un poco más del 8% en las primeras semanas de 2016, en comparación con el fondo petrolero de los Estados Unidos (uso), un popular fondo de petróleo que disminuyó más del 24% en el mismo período.
a partir de diciembre 31, 2018, el rendimiento anual promedio de un año de vanguard energy etf fue de -20.01% y su rendimiento anual promedio de cinco años fue de 3.50%. El rendimiento anual promedio desde el inicio fue del 5,12%.
tarifas de vanguardia etf energía
etfs cobra honorarios a los inversores para cubrir la gestión y operación del fondo. vanguard energy etf tiene tarifas de administración relativamente bajas con una modesta relación de gastos del 0.10%, que se compone de una tarifa de administración del 0.07% y 0.03% en otros gastos. El fondo también recompensa a sus inversores con distribuciones trimestrales.
la línea de fondo
Los etfs han existido durante aproximadamente 25 años y se han convertido en una categoría de inversión alternativa popular. muchos etfs tienen tarifas bajas porque siguen una estrategia de indexación menos costosa. ofrecen a los inversores exposición a una amplia gama de acciones y valores, sin los riesgos asociados con el producto físico en el que pueden centrarse.
el vanguard energy etf, que rastrea el índice 25/50 de energía de mercado invertible msci us, reduce el riesgo para los futuros del petróleo tradicional. Ofrece a los inversores acceso a algunas de las compañías de energía más grandes del mundo que operan en una variedad de segmentos de negocios.
