4 estrategias comunes de comercio activo

El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de acciones a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia comercial activa difiere de la estrategia de compra y retención a largo plazo que se encuentra entre los inversores pasivos o indexados. Los comerciantes activos creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se obtienen los beneficios.

Existen varios métodos utilizados para lograr una estrategia comercial activa, cada uno con entornos de mercado apropiados y riesgos inherentes a la estrategia. Estas son cuatro de las estrategias comerciales activas más comunes y los costos integrados de cada estrategia.

El trading diario es quizás el estilo de trading activo más conocido. a menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. El comercio diario, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores dentro del mismo día. las posiciones se cierran el mismo día en que se toman, y ninguna posición se mantiene durante la noche. Tradicionalmente, el comercio diario lo realizan comerciantes profesionales, como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los operadores novatos. 

algunos realmente consideran que el comercio de posición es una estrategia de compra y retención y no un comercio activo. sin embargo, el comercio de posición, cuando lo realiza un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. El comercio de posición utiliza gráficos a más largo plazo, desde diario a mensual, en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días o varias semanas y, a veces, más tiempo, dependiendo de la tendencia.

los operadores de tendencias buscan sucesivos máximos más altos o máximos más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y subirse a la “ola”, los traders de tendencia buscan beneficiarse tanto de los movimientos hacia arriba como hacia abajo de los movimientos del mercado. Los operadores de tendencias buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los operadores de tendencias saltan sobre la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, generalmente salen de la posición. Esto significa que en períodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen.

Cuando se rompe una tendencia, los traders de swing normalmente entran en el juego. Al final de una tendencia, generalmente hay cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia intenta establecerse. Los operadores de swing compran o venden a medida que se establece la volatilidad de los precios. Los intercambios de swing generalmente se llevan a cabo durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los de tendencia. Los operadores de swing a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnicos o fundamentales.

Estas reglas o algoritmos comerciales están diseñados para identificar cuándo comprar y vender un valor. Si bien un algoritmo de comercio oscilante no tiene que ser exacto y predecir el pico o el valle de un movimiento de precios, sí necesita un mercado que se mueva en una dirección u otra. Un mercado limitado o de margen es un riesgo para los traders de swing. 

El scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los traders activos. incluye la explotación de varias brechas de precios causadas por diferenciales de oferta y demanda y flujos de pedidos. la estrategia generalmente funciona haciendo el spread o comprando al precio de oferta y vendiendo al precio de venta para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Los revendedores intentan mantener sus posiciones por un período corto, lo que disminuye el riesgo asociado con la estrategia.

Además, un revendedor no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes. más bien, tratan de aprovechar pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mueven volúmenes más pequeños con mayor frecuencia. Como el nivel de ganancias por operación es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. y a diferencia de los traders de swing, a los revendedores les gustan los mercados tranquilos que no son propensos a movimientos bruscos de precios, por lo que potencialmente pueden hacer el spread repetidamente en los mismos precios de oferta / demanda. 

Hay una razón por la cual las estrategias comerciales activas fueron empleadas una vez solo por comerciantes profesionales. No sólo teniendo una casa de bolsa en el local a reducir los costos asociados con el comercio de alta frecuencia, sino que también asegura una mejor ejecución de la operación.  comisiones más bajas y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancias de las estrategias.  hardware y significativa Por lo general, se requieren compras de software para implementar con éxito estas estrategias. Además de los datos del mercado en tiempo real, estos costos hacen que el comercio activo sea algo prohibitivo para el operador individual, aunque no del todo inalcanzable.

Esta es la razón por la cual las estrategias pasivas e indexadas, que adoptan una postura de compra y retención, ofrecen tarifas y costos comerciales más bajos, así como eventos imponibles más bajos en el caso de vender una posición rentable. aún así, las estrategias pasivas no pueden vencer al mercado ya que mantienen el amplio índice del mercado. Los operadores activos buscan ‘alfa’, con la esperanza de que las ganancias comerciales excedan los costos y constituyan una estrategia exitosa a largo plazo.

Los comerciantes activos pueden emplear una o muchas de las estrategias mencionadas anteriormente. sin embargo, antes de decidir involucrarse en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. 

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