No hay duda al respecto: el mercado de valores ha estado en crisis por más de una década. por lo tanto, el posicionamiento para una corrección es ciertamente un juego para contrarios endurecidos. sin embargo, con el coronavirus que sigue arrojando una sombra sobre el crecimiento económico mundial, la enfermedad puede ser solo la excusa que el mercado necesita para un retroceso saludable.
de hecho, solo esta semana, apple inc. (aapl) dijo a los inversionistas que sus ventas en el primer trimestre serán más bajas de lo esperado inicialmente debido a que el brote del virus desaceleró o detuvo la entrega de sus suministros requeridos desde China. El sorpresivo anuncio del fabricante de iPhone llevó al banco de inversión Goldman Sachs a advertir sobre una corrección a corto plazo, y al banco le preocupaba que las expectativas de ganancias pudieran ser demasiado optimistas, especialmente dada la exposición de las compañías globales a la economía china.
aquellos que buscan una exposición corta al mercado deberían considerar operar los tres fondos negociados en bolsa apalancados (etfs) que se presentan a continuación. repasemos las métricas de cada fondo y analicemos posibles tácticas comerciales.
direxion daily s & p 500 bear 3x shares (spxs)
con activos bajo administración (aum) de $ 536.52 millones, el direxion daily s & p 500 bear 3x shares (spxs) tiene como objetivo proporcionar tres veces el rendimiento diario inverso del índice s & p 500, una canasta ponderada por capitalización de 500 de las compañías estadounidenses más grandes. El fondo permite a los operadores apostar contra empresas de gran capitalización con una importante exposición a los ingresos chinos, como Apple, Skyworks Solutions, Inc. (swks), y wynn resorts, limitados (wynn). a partir de feb. 21, 2020, spxs ofrece una rentabilidad por dividendo del 1,74% y ha caído casi un 15% desde el comienzo del año.
desde agosto, las acciones de spxs se han negociado dentro de una cuña de caída estrecha, un patrón gráfico que generalmente se rompe al alza. Además, a medida que el precio continúa registrando nuevos mínimos este mes, el índice de fuerza relativa (rsi) ha alcanzado mínimos más altos para formar una divergencia alcista, lo que indica una desaceleración del impulso del vendedor. aquellos que negocian el fondo deben establecer una orden de toma de ganancias cerca de $ 16.50, donde el precio puede encontrar resistencia desde el mínimo de septiembre y la caída del promedio móvil simple (sma) de 200 días. proteja el capital con una parada ubicada bajo el mínimo de febrero en $ 11.30.
proshares ultrapro short qqq (sqqq)
creado en 2010, el proshares ultrapro short qqq (sqqq) busca devolver tres veces el rendimiento diario inverso del índice nasdaq 100. El fondo se adapta especialmente a aquellos que desean una exposición corta a las principales acciones tecnológicas, dado que el sector tecnológico representa aproximadamente el 60% del índice de referencia rastreado. Un margen de centavo ajustado y un volumen promedio de casi 17 millones de acciones permiten a los operadores capitalizar los movimientos intradía, manteniendo los costos de transacción bajo control. sqqq cobra una comisión administrativa del 0.95%, controla $ 1.16 mil millones en activos netos y se ha desplomado apenas un 30% en el año a partir de febrero. 21 de 2020.
Al igual que spxs, sqqq se ha mantenido arraigado dentro de una cuña descendente en los últimos siete meses a medida que las acciones tecnológicas han aumentado, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre las valoraciones elevadas. No obstante, los compradores volvieron al fondo ayer, lo que empujó el precio fuera de la línea de tendencia más baja del patrón en algunos de los mayores volúmenes de negociación de este año. aquellos que ingresan a los niveles actuales deben reservar ganancias en una prueba de resistencia general en el área de $ 30. gestione el riesgo estableciendo una orden de stop-loss por debajo de los mínimos recientes de alrededor de $ 16 y moviéndolo al punto de equilibrio si el precio sube por encima de los 50 días sma.
Velocity comparte diariamente 2x vix a corto plazo etn (tvix)
el velocityshares diario 2x vix a corto plazo etn (tvix) está diseñado para devolver dos veces el rendimiento diario del índice de futuros a corto plazo s & p 500 vix. el índice de referencia comprende las posiciones de futuros vix del primer y segundo mes, lo que equivale a un vencimiento promedio ponderado de un mes. los operadores pueden usar el etf para acortar efectivamente el mercado de valores, ya que el vix generalmente se mueve en la dirección opuesta al s & p 500. tenga en cuenta que el emisor del fondo, credit suisse group ag (cs), puede decidir detener las creaciones si no puede cubrir su posición. a partir de feb. 21, 2020, tvix tiene una suma de $ 879.24 millones y se cotiza a la baja en un 23.52% año a la fecha.
Después de 12 meses de caídas constantes, las acciones de tvix parecen estar formando un posible doble fondo. El mínimo de este mes ha encontrado soporte cerca de la depresión de enero, mientras que una divergencia alcista entre el precio y el rsi indica aún más la dinámica cambiante del mercado. Los operadores que compran el fondo deben apuntar a un movimiento a $ 127 pero salir rápidamente si el precio se desmorona por debajo del mínimo de 2020 en $ 38.33.
